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2017年度新疆和硕县供销社联合社部门决算公开说明

信息标题
2017年度新疆和硕县供销社联合社部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017年和硕县供销社部门决算
索取号
JE050-2900-2018-00015

第一部分 部门单位概况
    一、部门单位基本情况
    本单位属全额事业单位,单位主要工作职责:(一)贯彻党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规;研究制定全县供销社与农村合作经济组织的发展战略和发展规划,指导全县供销社系统的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。(二)研究有关农村流通体制改革,发展和完善有关农村生产资料和消费品市场体系建设,研究拟定发展农村连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通经营网络规划并组织实施。(三)按照和硕县人民政府授权,负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理;负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的经营管理工作。(四)行使县社资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值,对社属控(参)股公司进行监管。(五)负责对全县供销社系统指导、协调等行业管理工作;向县委和政府及有关部门反映供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。(六)按照干部管理权限,负责县供销社机关及社属控(参)股公司的干部人事管理工作;负责全县供销社系统干部和职工的教育和培训工作;指导有关协会、学会的工作。2017年年末编制人数10人,实有人数10人。

本单位机构设置情况包括:机构设置有新疆和硕县供销社联合社(本级)一个机构,下设办公室,当年无变动,属于本级独立核算单位。

二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,新疆和硕县供销社联合社部门决算包括:新疆和硕县供销社联合社部门本级决算。
    纳入(部门)2017年部门决算编制范围的单位名单:
    1.新疆和硕县供销社联合社 
    第二部分 部门决算情况说明
    一、部门收支总体情况
    (一)部门收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入132.30万元,与上年相比,增加20.27万元,增长18.09%,支出132.38万元,与上年相比,增加21.77万元,增长19.68%,增长主要原因:人员经费增加。结余1.34万元,与上年相比,减少 0.085万元,降低5.69%。
    与预算相比情况:年初预算数135.29万元,支出132.38万元,与年初预算数相比相差2.91万元,主要原因是本年项目支出少,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)部门收入总体情况说明
     本年收入合计132.30万元,其中:财政拨款收入132.26万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.04万元,占0.1%。增长主要原因是:人员经费增加。
    与预算相比情况:年初预算数135.29万元,本年收入合计132.30万元,与年初预算数相比相差2.99万元,主要原因是本年项目支出少,导致以上差异。。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计132.38万元,其中:基本支出132.38万元,(其中人员经费121.10万元,主要用于人员工资福利支出 ;日常公用经费11.28万元,主要用于本单位日常办公经费支出),占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%,增减变化的主要原因是:项目减少。
    与预算相比情况:年初预算数135.29万元,支出132.38万元,与年初预算数相比相差2.91万元,主要原因是本年项目支出少,导致以上差异。

其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况
    (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入132.26万元,与上年相比,增加21.64万元,增长19.56%。增加的主要原因是:人员经费增加。财政拨款支出132.26万元,与上年相比,增加21.64万元,增长20%。其中:基本支出132.26万元,增加的主要原因是:人员经费增加。项目支出0万元。增减变化的主要原因是:无。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。
    与预算相比情况:年初预算数135.29万元,财政拨款支出132.26万元,与年初预算数相比相差3.03万元,主要原因是本年项目支出少,导致以上差异。

其他有关说明内容:无
    (二)一般公共预算支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款支出132.26万元,与上年相比,增加21.64万元,增长20%。增加的主要原因是人员经费增加。按功能分类科目:2050803培训支出0.93万元;2080208基层政权和社区建设11.50万元;2080502事业单位离退休0.76万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.66万元;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.06万元;2101102事业单位医疗4.62万元;2160250事业运行88.93万元;2210201住房公积金7.79万元; 按经济分类科目:工资福利支出95.56万元(其中:基本工资52.72万元,津贴补贴12.74万元,奖金1.2万元,其他社会保障缴费5.81万元,绩效工资5.38万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.66万元,职业年金缴费5.06万元);商品和服务支出9.24万元(其中:办公费0.16万元,水费0.072万元,电费0.17万元,邮电费0.98万元,差旅费0.083万元,培训费0.93万元,专用材料费2.31万元,工会经费3.3万元,其他交通费用0.34万元,其他商品和服务支出0.89万元);对个人和家庭的补助25.54万元(其中:生活补助6.64万元,奖励金10.10万元,住房公积金7.79万元,采暖补贴0.94万元,其他对个人和家庭的补助支出0.07万元);其他资本性支出1.92万元(其中:办公设备购置0.62万元,专用设备购置1.3万元);
    与预算相比情况:年初预算数135.29万元, 2017年度一般公共预算财政拨款支出132.26万元,与年初预算数相比相差3.03万元,主要原因是本年项目支出少,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
  (三)政府性基金预算收支决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:没有。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,无。按经济分类科目,无。

 与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。

 其他有关说明内容。

 三、部门结转结余情况
    年末结转结余1.34万元。与上年相比,减少0.08万元,降低5.69%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
    其他有关说明内容:无
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:
    因公出国(境)费支出0万元。新疆和硕县供销社联合社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:没有。  公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。
    2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
    公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。新疆和硕县供销社联合社国内公务接待0批次,0人次。
    与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算数0万元,公务用车运行维护费0万元,与年初预算数相比相差0万元,原因是厉行节约:公务接待费初预算数0万,公务接待费0万元,与年初预算数相比相差10万元,原因是厉行节约

其他有关说明内容:无
    五、机关运行经费支出情况
    2017年度新疆和硕县供销社联合社机关运行经费支出11.16万元,比上年增加6.44万元,增长136.44%,主要原因是压缩经费。
    其他有关说明内容:无
    六、政府采购情况
    新疆和硕县供销社联合社政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    其他有关说明内容:无
    七、其他重要事项的情况
    (一)国有资产占用情况说明 流动资产622.81万元,固定资产4.61万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:没有);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值4.61万元。
    其他有关说明内容:无
    (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,新疆和硕县供销社联合社资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无
    其他有关说明内容:无
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    本单位支出功能分类说明:205(类)08(款)03(项)培训支出0.93万元;208(类)02(款)08(项)基层政权和社区建设11.50万元;208(类)05(款)02(项)事业单位离退休0.76万元;208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.66万元;208(类)05(款)06(项) 机关事业单位职业年金缴费支出5.06万元;210(类)11(款)02(项)事业单位医疗4.62万元;216(类)02(款)50(项)事业运行88.93万元;221(类)02(款)01(项)住房公积金7.79万元;

其他有关说明内容:无
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

(定稿)附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

(定稿)附件3.2017年度新疆和硕县供销社联合社部门决算公开情况核实表.xls

新疆和硕县供销社联合会部门决算报表.xls

 

新疆和硕县供销社联合社
2017年12月01日

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