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2017年度和硕经济开发区管委会部门决算公开说明

信息标题
2017年度和硕经济开发区管委会部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017年开发区部门决算
索取号
JE050-2900-2018-00020

 第一部分 部门单位概况
     一、部门单位基本情况

 1、单位职能

本单位属全额事业单位,单位主要工作职责:贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策;负责开发区总体规划、招商引资、基础设施建设、财务管理、国有资产管理和投融资工作、环境保护、安全生产监督管理等工作,承办自治州党委、人民政府及和硕县党委、人民政府交办的其他工作。

 2、机构设置及人员情况

 和硕经济开发区管委会无下属预算单位,下设5个科室,分别是:党政办、社发局、安监局、规划环保建设局、经发局。

 和硕经济开发区管委会编制数32,实有人数17人,其中:在职17人,较上年减少3人;退休0人;离休0人。

 二、部门决算单位构成
 从决算单位构成看,和硕济开发区管委会委部门决算包括:和硕经济开发区管委会部门本级决算、所属单位决算等。
 纳入和硕经济开发区管委会2017年部门决算编制范围的单位名单:
 1.和硕经济开发区管委会单位本级 
第二部分 部门决算情况说明
 一、部门收支总体情况
    (一)部门收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入404.27万元,与上年相比,减少411.48万元,降低50.44%,支出382.97万元,与上年相比,减少1157.16万元,降低75.13%,结余21.30万元,与上年相比,减少278.7万元,降低92.9%。减少的主要原因是:2016年修建了清水河园区道路、硕北园区道路、石材资源路、火车站站前广场、火车站道路、新津木业架电工程等等。
    与预算相比情况:年初预算数636.54万元,支出382.97万元,与年初预算数相比相差253.57万元,主要原因是本年项目支出少,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)部门收入总体情况说明
    本年收入合计404.27万元,其中:财政拨款收入403.98万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.29万元,占0.01%。
    与预算相比情况:年初预算数636.54万元,本年收入合计404.27万元,与年初预算数相比相差232.27万元,主要原因是本年项目支出少,导致以上差异。

  其他有关说明内容:无
    (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计382.97万元,其中:基本支出297.63万元,占77.72%;项目支出85.34万元,占22.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
    与预算相比情况:年初预算数636.54万元,支出382.97万元,与年初预算数相比相差253.57万元,主要原因是本年项目支出少,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况
    (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入403.98万元,与上年相比,减少211.26万元,降低34.34%。减少的主要原因是:2016年修建了清水河园区道路、硕北园区道路、石材资源路、火车站站前广场、火车站道路、新津木业架电工程等。财政拨款支出382.68万元,与上年相比,减少956.95万元,降低71.43%。其中:基本支出297.34万元,项目支出85.34万元。增减变化的主要原因是:2016年修建了清水河园区道路、硕北园区道路、石材资源路、火车站站前广场、火车站道路、新津木业架电工程等等。财政拨款结转结余21.3万元,与上年相比,减少278.7万元,降低92.9%。增减变化的主要原因是:2016年有园区补助金50万元,排污费安排的支出250万元。
    与预算相比情况:与预算相比情况:年初预算数636.54万元,支出297.34万元,与年初预算数相比相差339.20万元,主要原因是本年项目支出少,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)一般公共预算支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款支出382.68万元。与上年相比,减少956.95万元,降低71.43%。其中,基本支出297.34万元,项目支出85.34万元。增减变化的主要原因是:2016年修建了清水河园区道路、硕北园区道路、石材资源路、火车站站前广场、火车站道路、新津木业架电工程等等。其中:按功能分类科目,2010350事业运行238.24万元,2011399其他商贸事务支出28.70万元,2050803培训支出1.95万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.45万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.78万元,2101102事业单位医疗7.64万元,2120199其他城乡社区管理事务支出56.64万元,2210201住房公积金15.27万元;按经济分类科目,工资福利支出213.64万元(其中:基本工资58.93万元、津贴补贴75.15万元、奖金24.57万元、其他社会保障缴费9.69万元、绩效工资11.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.45万元、职业年金缴费9.78万元),商品和服务支出88.01万元(其中:办公费10.49万元、水费10.49万元、电费10万元、邮电费5.81万元、差旅费5.40万元、维修(护)费0.10万元、培训费2.19万元、公务接待费0.24万元、劳务费31.07万元,工会经费2.71万元、公务用车运行维护费2.91万元、其他交通费用5.36万元、其他商品和服务支出1.28万元),对个人和家庭的补助17.19万元(生活补助0.43万元、住房公积金15.27万元、采暖补贴1.49万元),其他资本性支出63.84万元(办公设备购置7.20万元、基础设施建设56.64万元)。
    与预算相比情况:年初预算数636.54万元,2017年度一般公共预算财政拨款支出382.68万元,与年初预算数相比相差253.86万元,主要原因是本年项目支出少,导致以上差异。
    其他有关说明内容:无
    其他有关说明内容:无
    (三)政府性基金预算收支决算情况说明
     2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少197.08万元,降低100%。增减变化的主要原因是:2017年度无政府性基金。

     与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无
    (四)政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,减少197.08万元,降低100%。增减变化的主要原因是:本年无政府性基金。
     与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无

    三、部门结转结余情况
    年末结转结余21.3万元。与上年相比,减少278.9万元,降低92.9%。增减变化的主要原因是:2016年有园区补助金50万元,排污费安排的支出250万元。其中财政拨款结转结余21.3万元。与上年相比,减少278.7万元,降低92.9%。增减变化的主要原因是:2016年有园区补助金50万元,排污费安排的支出250万元。
    其他有关说明内容:无
    四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.14万元,比上年增加减少0万元,降低0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出2.91万元,占92.67%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0.24万元,占7.33%,比上年减少0万元,降低0%。具体情况如下:
    因公出国(境)费支出0万元。和硕经济开发区管委会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
    公务用车购置及运行维护费2.91万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.91万元。主要用于企业检查指导工作等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。
    公务接待费0.24万元。具体是:国内公务接待支出0.24万元。和硕经济开发区管委会国内公务接待3批次,26人次。

 与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算数1.8万元,公务用车运行维护费2.91万元,与年初预算数相比相差1.11万元,原因是业务量增加
;公务接待费初预算数0.32万,公务接待费0.24万元,与年初预算数相比相差0.08万元,原因是厉行节约。
    其他有关说明内容:无
    五、机关运行经费支出情况
    2017年度和硕县经济开发区管理委员会机关运行经费支出66.51万元,比上年减少15.13万元,降低18.53%,主要原因是压缩经费。
    其他有关说明内容:无
    六、政府采购情况
    2017单位政府采购计划18.52万元,其中:政府采购货物支出14.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.86万元;实际采购18.52元,其中:政府采购货物支出14.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.86万元。
    七、其他重要事项的情况
    (一)国有资产占用情况说明

 截至2017年12月31日,资产总计592.47万元,其中:流动资产42.32万元,固定资产550.15万元,其中:房屋2200(平方米),价值469.92万元,共有车辆1辆,价值10.85万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值69.37万元。
    (二)国有资产收益征缴情况说明

 截至2017年12月31日,和硕经济开发区管委会单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目6个,项目支出决算85.34万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
    1. 和硕经济开发区清水河综合园给水、绿化管网设计及门卫设计3万元
    2. 和硕经济开发区及塔哈其排水网1:1000野外测绘费16.7万元
    3. 和硕经济开发区道路建设项目可研费6万元
    4. 硕经济开发区辣椒加工示范基地咨询费3万元
    5. 和硕经济开发区各园区道路监理费16.64万元
    6. 和硕县多式联运国际物流园规划咨询费30万元
    7. 和硕县多式联运国际物流园可研费10万元
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    本单位支出功能分类说明201(类)03(款)50(项)事业运行238.24万元,201(类)13(款)99(项)其他商贸事务支出28.70万元,205(类)08(款)03(项)培训支出1.95万元,208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出24.45万元,208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出9.78万元,210(类)11(款)02(项)事业单位医疗7.64万元,212(类)01(款)99(项)其他城乡社区管理事务支出56.64万元,221(类)02(款)01(项)住房公积金15.27万元。

     其他有关说明内容:无

    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:2017年度和硕经济开发区管委会一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3.2017年度和硕经济开发区管委会部门决算公开情况核实表.xls

和硕县经济开发区管理委员会部门决算报表.xls

 

和硕县开发区管委会

2018年12月01日

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