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2017年度和硕县财政局部门决算公开说明

信息标题
2017年度和硕县财政局部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期
2018-12-10 00:00:00
发布机构
县财政局
载体类型
电子
关键字
2017财政局部门决算
索取号
JE050-2900-2018-00069

第一部分 部门单位概况
    一、部门单位基本情况:
    本单位属行政机关单位,单位主要工作职责:加强预测分析,切实抓好财政收入组织工作
一是加强收入征管,确保应收尽收;二是加强数据统计,确保及时准确;三是加强经济分析,及时提供参考。密切关注财政经济运行变化情况,结合财政经济运行中热点,难点问题,做好月度、季度财政预算执行分析,预测财政经济形势,提出可行性意见和建议,力求及时、准确,第一时间提供给各级倒计时和部门参阅。
    加强支出管理,确保预算执行。一是严格执行预算,加强资金调度。二是及时反馈各类预算执行信息,方便各相关科室掌握本级财政支付进度。三是进一步加强与预算、业务科室工作衔接,做好额度结余资金的支付与管理。

本单位机构设置情况包括:和硕县财政局(本级) 、和硕县乡镇财政管理局、和硕县财政国库集中收付中心、和硕县农业综合开发办公室 。
    财政局本级下设行政办及7个股室。

2017年末和硕县财政局编制数50人,其中:行政编制13人,事业编制37人(参照公务员法管理人员14人,财政补助人员23人),其他人员1人,遗属2人。

二、部门决算单位构成。
    从决算单位构成看,和硕县部门决算包括:和硕县财政局部门本级决算、所属单位决算等。
    纳入和硕县财政局2017年部门决算编制范围的单位名单:
    1.和硕县财政局本级 2.和硕县乡镇财政管理局 3.和硕县财政国库集中收付中心 4.和硕县农业综合开发办公室 
    第二部分 部门决算情况说明
    一、部门收支总体情况
    (一)部门收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入923.75万元,与上年相比,增加15.75万元,增长1.73%,支出919.51万元,与上年相比,增加60.07万元,增长6.99%,结余43.03万元,与上年相比,减少120.41万元,下降73.67%。增减变化主要原因是:投入增大。
    与预算相比情况:年初预算数1416.10万元,支出919.51万元,与年初预算数相比相差496.59万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (二)部门收入总体情况说明
    本年收入合计923.76万元,其中:财政拨款收入923.58万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.17万元,占0.02%。增减变化的主要原因是:投入增大。
    与预算相比情况:年初预算数1416.10万元,本年收入合计923.76万元,与年初预算数相比相差492.34万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。

 其他有关说明内容:无
    (三)部门支出总体情况说明
    本年支出合计919.51万元,其中:基本支出785.91万元,占85.47%;项目支出133.60万元,占14.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:项目支出增大。
    与预算相比情况:年初预算数1416.10万元,支出919.51万元,与年初预算数相比相差496.59万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。

其他有关说明内容:无
    二、部门财政拨款收支情况
    (一)财政拨款收支总体情况说明
    2017年度财政拨款收入923.58万元,与上年相比,增加18.73万元,增长2.07%。增加的主要原因是:投入增大。财政拨款支出918.44万元,与上年相比,增加142.22万元,增长18.32%。其中:基本支出784.84万元,项目支出133.60万元。增减变化的主要原因是:项目增加。财政拨款结转结余38.48万元,与上年相比,减少121.84万元,降低76%。增减变化的主要原因是:本年度项目增加。
    与预算相比情况:年初预算数1416.10万元,财政拨款支出918.44万元,与年初预算数相比相差497.66万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。

 其他有关说明内容:无
    (二)一般公共预算支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款支出918.44万元,与上年相比,增加142.22万元,增长18.32%。增加的主要原因是:投入增大。其中:按功能分类科目,2010601行政运行282.51万元,2010650 事业运行240.83万元,2010699其他财政事务支出136.57万元,2050803培训支出2.49万元,2080208 基层政权和社区建设3.40万元,2080501归口管理的行政单位离退休1.97万元,2080502 事业单位离退休0.81万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出71.22万元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出28.49万元,2101101行政单位医疗15.55万元,2101102事业单位医疗10.64万元,2101103公务员医疗补助7.34万元,2130135农业资源保护修复与利用3.75万元,2130502一般行政管理事务0.60万元,2130601机构运行47.48万元,2130799其他农村综合改革支出3.38万元,2200114地质矿产资源利用与保护17.43万元,2210201住房公积金43.97万元。经济分类科目,工资福利支出634.51万元(基本工资238.15万元,津贴补贴124.33万元,奖金55.64万元,其他社会保障缴费38.73万元,绩效工资73.91万元,机关事业单位基本养老保险缴费71.22万元,职业年金缴费28.49万元,其他工资福利支出4.05万元);商品和服务支出218.68万元(办公费33.11万元,咨询费130.20万元,水费0.08万元,电费1.13万元,邮电费7.63万元,差旅费5.46万元,维修(护)费0.96万元,培训费3.16万元,公务接待费3.75万元,专用材料费9.66万元,劳务费1.37万元,工会经费7.37万元,公务用车运行维护费8.06万元,其他交通费用2.82万元,其他商品和服务支出3.92万元);对个人和家庭的补助58.64万元(生活补助8.68万元,住房公积金43.97万元,采暖补贴4.78万元,其他对个人和家庭的补助支出1.21万元);其他资本性支出6.60万元(办公设备购置6.60万元)。
    与预算相比情况:年初预算数1416.10万元,财政拨款支出918.44万元,与年初预算数相比相差497.66万元,主要原因是本年项目支出少,导致有以上差异。
    其他有关说明内容:无
    (三)政府性基金预算收支决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,无。按经济分类科目,无。
    与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
    其他有关说明内容:无
    三、部门结转结余情况
    年末结转结余43.03万元。与上年相比,减少120.41万元,降低73.67%。
    其中财政拨款结转结余38.48万元。与上年相比,减少121.84万元,降低76%。
    其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况
    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.81万元,比上年增加减少0.91万元,降低7.14%,减少原因是厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出8.06万元,占68.25%,比上年减少0.82万元,降低9.21%,减少原因是厉行节约;公务接待费支出3.75万元,占31.75%,比上年增减少0.09万元,降低2.35%,减少原因是厉行节约。具体情况如下:
    因公出国(境)费支出0万元。和硕县财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
    公务用车购置及运行维护费8.06万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.06万元。主要用于汽车的日常维护、保养等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为8辆。
    公务接待费3.75万元。具体是:国内公务接待支出3.75万元,主要是公务用餐等。和硕县财政局国内公务接待62批次,591人次。
    与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算数21.84万元,公务用车运行维护费8.06万元,与年初预算数相比相差13.78万元,原因是厉行节约;公务接待费预算数4.45万元,公务接待费3.75万元,与年初预算数相比相差0.09万元,原因是厉行节约。
    其他有关说明内容:无
    五、机关运行经费支出情况
    2017年度和硕县财政局机关运行经费支出91.69万元,比上年减少20.62万元,降低18.36%,主要原因是本年度业务量减少。
    其他有关说明内容:无
    六、政府采购情况
    和硕县财政局政府采购计划44.26万元,其中:政府采购货物支出40.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.85万元;实际采购43.87万元,其中:政府采购货物支出40.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.75万元。
其他有关说明内容:无
    七、其他重要事项的情况
    (一)国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,资产总计883.47万元,其中:流动资产95.31万元,固定资产788.16万元,其中:房屋3975(平方米),价值325.22万元,共有车辆14辆,价值183.40万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值279.54万元。
其他有关说明内容:无
    (二)国有资产收益征缴情况说明
    截至2017年12月31日,和硕县财政局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
    其他有关说明内容:无
    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
    2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。
    其他有关说明内容:无
    第三部分 专业名词解释
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201(类)06(款)01(项)行政运行282.51万元,201(类)06(款)50(项) 事业运行240.83万元,201(类)06(款)99(项)其他财政事务支出136.57万元,205(类)08(款)03(项)培训支出2.49万元,208(类)02(款)08 (项)基层政权和社区建设3.40万元,208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休1.97万元,208(类)05(款)02 (项)事业单位离退休0.81万元,208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出71.22万元,208(类)05(款)06(项) 机关事业单位职业年金缴费支出28.49万元,210(类)11(款)01(项)行政单位医疗15.55万元,210(类)11(款)02(项)事业单位医疗10.64万元,210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助7.34万元,213(类)01(款)35(项)农业资源保护修复与利用3.75万元,213(类)05(款)02(项)一般行政管理事务0.60万元,213(类)06(款)01(项)机构运行47.48万元,213(类)07(款)99(项)其他农村综合改革支出3.38万元,220(类)01(款)14(项)地质矿产资源利用与保护17.43万元,221(类)02(款)01(项)住房公积金43.97万元。
    其他有关说明内容:无
    第四部分 部门决算报表(见附表)
    一、报表封面
    二、《收入支出决算总表》
    三、《收入决算表》
    四、《支出决算表》
    五、《收入支出决算表》
    六、《项目收入支出决算表》
    七、《行政事业类项目收入支出决算表》
    八、《基本建设类项目收入支出决算表》
    九、《支出决算明细表》
    十、《基本支出决算明细表》
    十一、《项目支出决算明细表》
    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
    十三、《财政拨款收入支出决算总表》
    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
    二十二、《资产负债简表》
    二十三、《资产情况表》
    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
    二十五、《基本数字表》
    二十六、《机构人员情况表》
    二十七、《非税收入征缴情况表》
    二十八、《部门决算相关信息统计表》
    二十九、《政府采购情况表》
    三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3.2017年度和硕县财政局部门决算公开情况核实表.xls

和硕县财政局部门决算报表.xls

 

和硕县财政局

2018年12月01日

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